初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
34119 | 47246 | 13127 | 38% |
34119 | 47692 | 13573 | 39% |
34119 | 50857 | 16728 | 49% |
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 117 | 3875 | -3% | -155 | 4030 |
2 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 4 | 284 | 283.8 | 4100 | -1% | -52 | 4152 |
3 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 118.2 | 4250 | 4% | 200 | 4050 |
4 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 10 | 282 | 5/2 289 | 10650 | 16% | 1500 | 9150 |
🔧 長期選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 2025/4/9- | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 9900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL | |||
2 | 2025/4/9- | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 104 | 10020 | 9780 | 240 | 2026/3/20 | 前景不看好，賣出 | 關稅因素，股價長期處於低位，高位先賣出，看後續情況再考慮 |
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 |
股票一星期更新一次，參考買進價格就好
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 成本 | |
4/8 | AAPL | 股票 | 6 | 171.95 | 205 | 1230 | 19.2% | 1031.68 | |
4/8 | AMD | 股票 | 13 | 77.65 | 99 | 1287 | 27.5% | 1009.42 | |
4/8 | GOOG | 股票 | 7 | 146.25 | 165 | 1155 | 12.8% | 1023.75 | |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 114 | 2280 | 19.7% | 1904.36 | |
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 12.6 | 1260 | 32.7% | 949.8 | |
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 288 | 2880 | 31.7% | 2186.06 | |
4/8 | UBER | 股票 | 16 | 64.26 | 84 | 1344 | 30.7% | 1028.12 | |
4/10 | NFLX | 股票 | 3 | 900.9 | 1155 | 3465 | 28.2% | 2702.7 | |
總股票成本 | 11,835.89 | ||||||||
股票目前市值 | 14901 |
- 📌總投入成本：$11,835.89 📌期權成本:22284
- 📈目前市值：$14,901.00 💰 期權收入:13563
- 💰總損益金額：+$3,065.11 📊總回報率：+60.8%
- 📊總回報率：+25.90%
每日損益統計
當日總損益：+3165(股票收入)
淨利/淨損：+3165
總交易次數：1
勝率：100%
當月累計：+3611(含股票收入)
淨利/淨損：+3611
總交易次數：4次
平均每筆獲利：+902
當月勝率：50%
交易回顧
📆 2025/5/2 美股盤勢簡析：
📈 三大指數收盤表現
指數 | 收盤點位 | 漲跌幅 |
道瓊工業指數 | 41,317.43 | +1.39% |
標普500 | 5,686.67 | +1.47% |
那斯達克 | 17,977.73 | +1.51% |
🧭 市場概況
- 非農就業數據強於預期但未過熱，有助支撐：4 月新增非農就業17.7 萬人（預期13.8 萬），失業率持平4.2%。勞動市場仍健康，但未過熱，有助於支撐「軟著陸+ 降息可能性」的市場預期。
- S&P 500 寫下連9 漲紀錄：為2004 年以來最長漲勢。科技與大型股主導上漲，AI 與雲端主題持續吸金。
- 資金回流成長股與公用事業：FOMC 接近，市場對鴿派轉向樂觀，帶動高負債與高市盈率族群（如科技、電力）齊揚。
🔍 持股個股動態
股票代碼 | 公司 | 收盤價 | 漲跌幅 | 摘要 |
AAPL | 蘋果 | 205.35 | -3.78% | 財報收入符合但中國 |
AMD | 超微 | 98.80 | +2.20% | AI 整體題材支 |
GOOG | Google | 165.81 | +1.82% | 廣告與雲端業務財報 |
NVDA | 輝達 | 114. | +2.64% | 市場傳美方將放寬出口限制至中東，利多消息 |
SOFI | SoFi | 12.70 | +1.44% | 預期財報前 |
TSLA | 特斯拉 | 287.21 | +2.35% | CEO 職位傳聞已部分反應，股價持續反彈修復 |
UB | 優步 | 84.28 | +4.15% | 法人買盤佈局Q1 |
NFLX | 網飛 | 1,156.49 | +2.03% | 技術 |
🔭 投資者觀察重點
- 5/7 FOMC 會議為下週最大焦點：若會後聲明偏鴿，將加強降息定價，利好科技與高負債資產（如電力）。
- 蘋果成為壓抑權值指標：如中國銷售轉弱趨勢確認，需留意蘋果對S&P 結構性壓力。
- 電力概念股（如D, CEG）低位有補漲空間：可持續觀察技術轉強訊號，配合基本面卡位。
🧾 心得總結
昨天被止損的PLTR今天噴得飛高高，但是因為我對他沒有信心，止損設定特別近，沒辦法，總覺得他泡沫太重。
特斯拉的期權，我在281左右買進，隔天價值就跟285差不多，時間價值流逝真的很快，除非有必要
，一星期以內的期權，隔天就會變得比較不值。
AI的NVDA LONG CALL因近期NVDA不被看好，在近期轉正將LONG CALL賣掉，期待下跌並IV較低再買回來。
AI因電力需求，後續電力股前景看好，打算投資這三隻股票，D(Dominion Energy) CEG(Constellation Energy) NRG(NRG Energy)，CEG跟NRG目前股價高位，後續看有沒有進場機會，D目前看起來沒有太多人布置，打算先布置。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上（避免臨近到期） | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV（建議 IV%tile < 70）以免進場即貶值 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象，或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈（方向同標的） | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |