月份 | 初始總金額 | 當前總金額 | 總損益金額 | 總報酬率 |
4月 | 34119 | 47692 | 13573 | 39% |
5月 | 34119 | 90975 | 56856 | 166% |
🔧 BUY選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 出場價格 | 損益總金額 | 單筆報酬率 | 淨損益 | 成本 |
1 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 117 | 3875 | -3% | -155 | 4030 |
2 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 4 | 284 | 283.8 | 4100 | -1% | -52 | 4152 |
3 | 5/1-5/9 | PLTR | 120CALL | 5 | 117.5 | 118.2 | 4250 | 4% | 200 | 4050 |
4 | 5/1-5/9 | TSLA | 287.5CALL | 10 | 282 | 5/2 289 | 10650 | 16% | 1500 | 9150 |
5 | 5/5-5/9 | TSLA | 280CALL | 14 | 276 | 279 | 11000 | 14% | 1396 | 9604 |
6 | 5/6-5/9 | PLTR | 105PUT | 10 | 108 | 109 | 2350 | -5% | -140 | 2490 |
7 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 273 | 2500 | -5% | -150 | 3000 |
8 | 5/6-5/9 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 113 | 3050 | 5% | 150 | 2900 |
9 | 5/6-5/9 | TSLA | 277.5CALL | 6 | 273.5 | 272.8 | 3300 | -3% | -120 | 3420 |
10 | 5/6-5/16 | NVDA | 114 CALL | 10 | 112.5 | 114.1 | 3750 | 13% | 450 | 3300 |
11 | 5/6-5/16 | TSLA | 277.5CALL | 5 | 274.5 | 276.2 | 4900 | 10% | 450 | 4450 |
12 | 5/7-5/16 | TSLA | 275CALL | 10 | 273 | 284.5 | 16360 | 63% | 6350 | 10010 |
13 | 5/12-5/16 | NFLX | 1130CALL | 6 | 1108 | 1105 | 5040 | -13% | -810 | 5850 |
14 | 5/13-5/16 | TSLA | 325CALL | 5 | 318 | 321 | 3500 | 16% | 550 | 2950 |
15 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 5 | 338 | 342 | 2750 | 27% | 600 | 2150 |
16 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 50 | 338.5 | 347 | 32300 | 21% | 5750 | 26550 |
17 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 3 | 347 | 345 | 3275 | -8% | 315 | 3590 |
18 | 5/14-5/16 | TSLA | 350 CALL | 3 | 346 | 348 | 2289 | 9% | 189 | 2100 |
19 | 5/14-5/23 | TSLA | 355 CALL | 15 | 344 | 348.5 | 13400 | 18% | 2064 | 11336 |
20 | 5/14-5/23 | TSLA | 355 CALL | 50 | 344 | 353 | 46300 | 48% | 15148 | 31152 |
21 | 5/20-5/23 | TSLA | 355 CALL | 5 | 344.5 | 354 | 4650 | 55% | 1660 | 2990 |
🔧 SELL選擇權操作紀錄(勝率月底再加進去)
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 5/5-5/9 | SOFI | 13.5 SELL CALL*1 | 13 | 0.05 | 14-5 | 9 | 收租 | ||
2 | 5/5-5/9 | UBER | 85 SELL PUT*1 | 86 | 301-0 | 301 | 用SP買股票 | |||
3 | 5/6-5/9 | AMD | 99 SELL PUT*1 | 99 | 102 | 415-93 | 322 | 忽然漲上去，只好賣掉再SELL PUT一次 | 用SP買股票 | |
4 | 5/7-5/9 | AMD | 98 SELL PUT*1 | 98 | 155-26 | 129 | 又漲上去==AGAIN | 用SP買股票 | ||
5 | 5/8-5/9 | AMD | 103 SELL PUT*1 | 104 | 99-0 | 99 | 用SP買股票 | |||
6 | 5/9-5/9 | TSLA | 307 SELL CALL*2 | 305 | 301 | 400-170 | 230 | 亞當理論推最高點 | ||
7 | 5/12-5/16 | UBER | 87 SELL CALL*1 | 86.8 | 88 | 110-171 | -61 | 股票全面上漲，止損 | 收租 | |
8 | 5/12-5/16 | AMD | 112 SELL CALL*2 | 109 | 107 | 206-118 | 88 | 買了當下直接獲利45%，先出清後續再說 | 收租 | |
9 | 5/13-5/16 | AMD | 113 SELL CALL*2 | 112 | 120 | 282-1910 | 1628 | 中東買進，開盤止損 | 收租 | |
10 | 5/13-5/16 | NVDA | 131 SELL CALL*2 | 130 | 133 | 312-824 | 512 | 中東買進，開盤止損 | 收租 | |
11 | 5/13-5/16 | TSLA | 275.5 SELL CALL*2 | 326 | 340 | 1560-3198 | 1638 | 中東買進，開盤止損 | 收租 | |
12 | 5/13-5/16 | UBER | 91 SELL CALL*1 | 90 | 91 | 155-135 | 20 | 中東買進，開盤止損 | 收租 |
🔧 長期選擇權操作紀錄
編號 | 日期 | 標的 | 履約價 | 買入價 | 賣出價 | 權利金/獲利 | 承接成本 | 報酬 | 到期日 | 履約狀況 | 備註 |
1 | 2025/4/9 | TSLA | 300 CALL *2 | 245 | 346 | 20600 | 9900 | 10700 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL |
2 | 2025/4/9 | NVDA | 125 CALL *6 | 100 | 104 | 10020 | 9780 | 240 | 2026/3/20 | 前景不看好，賣出 | 長期CALL |
3 | 2025/5/9 | NVDA | 125 CALL*2 | 117 | 135 | 5800 | 3900 | 1900 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL |
4 | 2025/5/9 | AMD | 115 CALL*2 | 103 | 115 | 3974 | 2890 | 1084 | 2026/3/20 | 剩3月轉倉 | 長期CALL |
5 | 2025/5/9 | CEG | 300 CALL*1 | 272 | 288 | 5000 | 4200 | 800 | 2026/3/20 | 現金打光，先賣掉 | 長期CALL |
6 | 2025/5/13 | SOFI | 17 CALL*10 | 14 | 13.5 | 1640 | 2200 | 560 | 2026/3/20 | 加碼投資 | 長期CALL |
股票一星期更新一次，參考買進價格就好(期權用到融資，先賣出股票下星期再買回)
日期 | 交易商品 | 買賣方向 | 數量 | 進場價格 | 目前價格 | 損益金額 | 單筆報酬率 | 備註 | 成本 |
4/8 | NVDA | 股票 | 20 | 95.22 | 132 | AI | 1904 | ||
4/4 | SOFI | 股票 | 100 | 9.5 | 13 | 學生借貸 | 950 | ||
4/8 | TSLA | 股票 | 10 | 218.61 | 339 | AI機器人 | 2186 | ||
4/10 | NFLX | 股票 | 3 | 900.9 | 1191 | 生活 | 2702 | ||
5/21 | AMD | 股票 | 1 | 114.2 | 111 | AI | 114.2 | ||
5/21 | AVGO | 股票 | 1 | 232 | 230 | AI | 232 | ||
5/21 | CEG | 股票 | 1 | 288 | 287 | AI基建 | 288 | ||
5/21 | PWR | 股票 | 1 | 344 | 324 | AI基建 | 344 | ||
5/2 | UBER | 股票 | 1 | 82 | 88 | 生活 | 88 | ||
總股票成本 | 8803 | ||||||||
股票目前市值 | 11943 |
每日損益統計
當日總損益：-25(含股票收入)
淨利/淨損：-25
總交易次數：0
勝率：0%
當月累計：43283(含股票收入)
當日總損益：24135(含股票收入)
總交易次數：21次
平均每筆獲利：+2061
當月勝率：66%
交易回顧
📆 2025/5/21盤勢簡析：
📈 三大指數收盤表現
指數名稱 | 收盤指數 | 漲跌點數 | 漲跌幅 |
道瓊斯 | 41,860.44 | -816.80 | -1.91% |
S&P 500 | 5,844.61 | -95.85 | -1.61% |
納斯達克 | 18,872.64 | -270.07 | -1.41% |
🧭 市場概況
- 美國20 年期公債拍賣需求疲弱，推升10 年期收益率至4.59%，30 年期突破5%，引發股市大幅下挫。 WSJ
- 市場對川普總統提出的稅收與支出法案可能擴大赤字表示擔憂，導致財政穩定性疑慮升溫。 New York Post
- 零售股普遍下跌，Target 因銷售下滑預警股價重挫5.2%。 WSJ+ 2MarketWatch+ 2CBS新聞+ 2
- 科技股早盤上漲，收盤時回吐漲幅，Nvidia 和Broadcom 均由升轉跌。
🔍 持股個股動態
股票代碼 | 收盤價 (USD) | 漲跌幅 | 消息摘要 |
AVGO | 229.73 | -0.84% | 早盤上漲，收盤回吐漲幅，反映市場對半導體需求的擔憂。 |
AMD | 111.49 | -0.51% | 股價小幅下跌，受整體科技股回調影響。 |
NVDA | 132.84 | -0.78% | 早盤上漲，收盤下跌，市場對 AI 需求前景保持謹慎。 |
SOFI | 12.80 | -2.14% | 金融科技股受利率上升影響，股價下跌。 |
TSLA | 340.69 | +1.82% | 市場對即將推出的自動駕駛計程車計畫表示樂觀。 |
UBER | 88.46 | -0.24% | 股價小幅下跌，受大盤影響。 |
NFLX | 1,190.85 | -0.32% | 股價小幅下跌，市場等待下一季業績指引。 |
CEG | 286.56 | -0.19% | 公用事業股表現穩定，股價小幅波動。 |
PWR | 325.55 | -4.60% | 股價大幅下跌，可能受市場對基礎設施支出前景的擔憂影響。 |
🔭 投資者觀察重點
- 收益率上升風險：長期國債收益率上升可能繼續對高估值股票造成壓力。長期國債收益率上升可能繼續對高估值股票造成壓力。
- 財政政策不確定性：市場關注川普政府的稅收與支出法案對赤字的影響。市場關注川普政府的稅收與支出法案對赤字的影響。
- 經濟數據發布：投資者將關注即將公佈的經濟數據，以評估經濟成長與通脹前景。投資者將關注即將公佈的經濟數據，以評估經濟成長與通脹前景。
- 市場波動性：近期市場波動加劇，建議投資人保持謹慎，關注風險管理。
🧾 心得總結
今天一開盤就出清所有期權，按照以往慣例，債卷透露出美股危機，股市大約會下跌5-10%，我目前只留正股，期權開始偏空，並加強出手的分數，平常60-70出手，改為80以上。
結果賣掉馬上跌，閃過這一波，看來這次老天是眷顧我的。
P.S注意股市沒有聖杯，任何策略都有其風險，做好賺賠比，就算勝率只有10%你都會賺錢。
P.S止損到了再怎麼不甘都不要講第二句話，股市機會有的是，保持好的賺賠比才是關鍵。
P.S短期倉不要留過周末，跑都沒地方跑。
風險控管
單筆交易是否符合風險控管原則
總持倉是否在可承受範圍內
是否遵守停損紀律
評估項目 | 條件描述 | 是否符合 ✅ / ❌ |
🕒 剩餘天數 | 至少剩餘 3天以上（避免臨近到期） | |
🔍 技術位置 | 標準圖或支撐 | |
📉 IV 波動率 | 避免高 IV（建議 IV%tile < 70）以免進場即貶值，如果高於70要注意，避免持倉過夜 | |
📊 成交量與資金流 | 有放量轉強/轉弱跡象，或盤中資金明顯流入該方向 | |
🧭 大盤方向判斷 | 大盤無破支撐或正在築底反彈（方向同標的） | |
🚫 避開事件風險 | 非 CPI / FOMC / Powell 發言等高波動日 |