🔧 長期選擇權操作紀錄

每日損益統計

交易回顧

📆 2025/4/16 美股盤勢簡析：

大盤表現：

• 三大指數全面重挫，市場出現明顯避險情緒。
• 標普 500 跌破 5,300 點支撐，顯示資金快速撤出風險資產。
• 那斯達克重挫超過 3%，科技成長股成為重災區。

VIX 指數：

• VIX 急升，顯示市場進入高警戒狀態。
• 波動率飆升與市場對政策不確定性的擔憂同步。

科技股表現：

• NVDA 預警 Q1 營收恐減 $55 億美元，股價暴跌至 $102。
• TSLA 跌破 $240 支撐區，市場對成長股評價修正。
• AAPL 同步大跌至 $194，資金明顯外流。

盤面氛圍：

• Powell 發言偏鷹，市場失望，失去政策支撐預期。
• 投資人全面轉向防守，權值股與 AI 股帶頭殺跌。
• 中美貿易與科技出口禁令使市場恐慌擴大。

🎯 總結判斷：

• 市場進入短線 恐慌性修正階段，政策與基本面利空共振。
• 長線部位可觀望不動，短線操作建議保守觀察、保留現金。
• 若無明確止穩訊號，短週選擇權操作暫緩，避免時間價值歸零風險。

🧠 錯誤檢討

• 低估 FOMC 與 Powell 發言的市場衝擊
• 對整體盤勢的轉折缺乏提前預警，造成在錯誤的節奏下，選擇錯誤的時間結構。
• TSLA 短天期 CALL 是此次主要虧損來源，開盤後權利金只剩約 $500（原成本 $4,500），因不願在恐慌時殺出，選擇放到歸零。

• 錯誤使用 3 天內週選 CALL
• 在盤勢不穩定時使用超短期週選，本身風險就高。
• 未來只要剩餘天數低於 3 天，應一律改用「下週到期」的合約，保留容錯空間。

✅ 成功點

• 失敗就是失敗，沒啥好說的

🧾 心得總結

做了一個checklist，後續建倉時，喵一眼避免幹蠢事。

風險控管